Global Services TD Spot Contract O Spot Contract é o produto de câmbio mais popular. É um acordo para comprar ou vender moeda estrangeira em seu valor atual, com a liquidação ocorrida no mesmo dia. Como isso pode funcionar para o seu negócio: permite que sua empresa compre ou venda moeda à medida que a precisa. Você está no controle Flexibilidade e liberdade Contrato Aberto TD Um Contrato Aberto permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira com uma taxa fixada hoje para liquidação em um Dia do acordo futuro aprovado. Como ele pode funcionar para o seu negócio: Elimina o risco de taxas de câmbio flutuantes Locks em um preço hoje para uma transação futura (hedging) Preditar e proteger o seu fluxo de caixa futuro Oportunidade de participar de movimentos monetários favoráveis TD Option-Dated Forward Contract Uma Opção - O contrato com prazo de vencimento é semelhante a um Contrato de adiantamento, exceto que você pode definir o comprimento da janela de liquidação do contrato. Como pode funcionar para o seu negócio: O montante total do contrato pode ser liquidado em incrementos Elimina o risco de taxas de câmbio flutuantes Bloqueios em um preço hoje para uma transação futura Flexibilidade para consolidar pequenos requisitos de forward em um contrato maior TD Unidade Estrangeira Opção A Estrangeira Opção de moeda permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira em alguma data futura sem a obrigação de fazê-lo. Como ele pode funcionar para o seu negócio: Elimina o risco no mercado spot para as transações futuras Nenhuma obrigação de transação se a taxa ao local for mais favorável do que o preço de exercício da sua opção Proteja contra o risco de uma moeda em declínio Escala de custo zero encaminha uma curva de custo zero Pode protegê-lo, dando-lhe uma gama de taxas de câmbio dentro das quais você pode vender comprar uma moeda no final do contrato a termo. Como pode funcionar para o seu negócio: Pague sem opção premium Proteção total contra movimentos cambiais desfavoráveis Nível pré-determinado de proteção Comércio Financeiro Nossa gama completa de serviços de Trade Finance pode ajudá-lo a reduzir o risco de pagamento e coleta associado à importação e exportação. Nossos serviços: Coleções Documentais Cartas de Crédito Garantias de Crédito de Subsídio Como isso pode funcionar para o seu negócio: Facilitar a venda transfronteiriça de bens e serviços Mitigar os riscos no comércio internacional Financiamento baseado em fluxos comerciais, incluindo descontos de recebíveis de exportação e refinanciamento Programas de alavancagem Oferecidos através do nosso parceiro Agências de crédito de exportação O novo segmento de clientes distintos Cada vez mais internacionais informam que 41 dos seus negócios são atualmente internacionais. Espera-se que isso aumente para 53 nos próximos três anos. PWC Global Commercial Banking Survey 2014 (página 15) Precisa de ajuda Entre em contato. O nosso serviço de opções de moeda é fornecido pela Moedas Direct Financial Markets Ltd ndash uma subsidiária da Currencies Direct. Os produtos derivados de divisas podem comportar um alto nível de risco e podem não ser adequados ou adequados para todos. Por favor, tome todas as medidas razoáveis para entender certos conceitos-chave antes de transacionar em produtos derivados de divisas. Mais informações estão disponíveis na declaração de divulgação do produto. Você esta usando um navegador desatualizado. Atualize seu navegador para melhorar sua experiência. Registre-se gratuitamente - leva apenas 2 minutos R avance Uma opção de custo zero estruturada que coloca um lsquocaprsquo superior e um lsquofloorrsquo inferior em uma taxa de câmbio futura. Junte as moedas diretas para saber mais sobre as opções. Já é um cliente de negócios Baixe o formulário de inscrição do CDFM Um alcance avançado oferece proteção total contra movimentos de mercado adversos, ao mesmo tempo que oferece a oportunidade de capturar movimentos de mercado favoráveis até uma taxa de barreira definida. Exemplo para um importador do Reino Unido Você é obrigado a transferir Sterling para dólares norte-americanos em 180 dias. Sua política de tesouraria exige que você conserte uma taxa para reduzir sua exposição ao movimento adverso do mercado, mas você sente que a Sterling poderia apreciar o dólar e gostaria que a oportunidade de capturar movimentos de mercado favoráveis se as suas previsões estejam corretas. Este exemplo: Custo máximo: pound628,931 Custo mínimo: pound613,497 daggerAn Depósito opcional pode ser necessário Oportunidade: A taxa spot spot SterlingUS opera entre 1,59 e 1,6299 touro Você pode trocar Sterling em 1 milhão à taxa spot. Proteção: o dólar SterlingUS Taxas de taxa spot abaixo de 1,59 touro Você tem o direito de trocar a libra esterlina em 1 milhão em 1,59 Barreira: a taxa de mercado do dólar SterlingUS é igual ou superior a 1,63 touro Você é obrigado a trocar a libra esterlina em 1 milhão a 1,63 touro Proteção total contra movimentos de mercado desfavoráveis touro Capture movimentos favoráveis do mercado Touro Normalmente disponível a zero custo touro Adaptado às suas necessidades Touro Faixa de preço definida cria certeza Toro Você pode ser obrigado a negociar touro Uma característica de barreira pode limitar seus ganhos Touro Você não pode exercer cedo ou lsquodraw-downrsquo Você deve receber Dólar dos EUA em 180 dias e estará convertendo esses fundos em Sterling. Sua política de tesouraria exige que você conserte uma taxa para reduzir a sua exposição a movimentos de mercado adversos, mas também sente que a Sterling poderia depreciar-se contra o dólar e gostaria que a oportunidade de capturar movimentos de mercado favoráveis se as suas previsões estejam corretas. Você aceita os seguintes termos para adotar um valor em frente a zero custodagger: Taxa de fraude protegida: 1.63 Data de validade: 180 dias Valor nocional: 1 milhão Taxa de barreira: 1.59 Este exemplo: Recebimento a minimo: pound613.497 Máx recebível: pound628.931 daggerAn Opção O depósito pode ser necessário Oportunidade: A taxa spot spot SterlingUS comercializa entre 1.5901 e 1.63 touro Você poderia trocar 1 milhão em libras esterlinas à taxa spot. Proteção: A taxa spot spot SterlingUS vende acima de 1.63 touro Você tem o direito de trocar 1 milhão em libras esterlinas em 1.63 Barreira: a taxa de mercado do dólar SterlingUS é igual ou inferior a 1,59 touro Você é obrigado a trocar 1 milhão em libras esterlinas em 1,59 touro Proteção total contra movimentos de mercado desfavoráveis Touro Capture movimentos favoráveis do mercado Touro Normalmente disponível com custo zero Touro adaptado às suas necessidades Touro Definido Faixa de preço cria certeza Toro Você pode ser obrigado a negociar touro Uma característica de barreira pode limitar seus ganhos Touro Você não pode exe Rcise early ou lsquodraw-downrsquo Os produtos derivados de FX podem suportar um alto nível de risco e podem não ser adequados ou adequados para todos. Por favor, tome todas as medidas razoáveis para entender certos conceitos-chave antes de transacionar em produtos derivados de FX. Mais informações estão disponíveis na declaração de divulgação do produto. Deseja mais informações Solicitação enviada O que acontece NextCurrency Forward BREAKING DOWN Moeda antecipada Ao contrário de outros mecanismos de hedge, tais como futuros de divisas e contratos de opções que exigem um pagamento inicial para requisitos de margem e pagamentos premium, os contratantes de moeda geralmente não exigem pagamento antecipado quando usado Corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa de bloqueio eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou empresas menores com quem eles não têm uma relação comercial. O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado de divisas). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual para o dólar canadense de US1 C1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3 e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5. Após um ano, com base na paridade das taxas de juros. US1 acrescido de juros de 1,5 seria equivalente a C1.0500 acrescido de juros em 3. Ou, US1 (1 0.015) C1.0500 x (1 0.03). Então US1.015 C1.0815, ou US1 C1.0655. A taxa de avanço de um ano neste caso é, portanto, US C1.0655. Observe que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais alta do que o dólar norte-americano, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa atual do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de juros de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro. Como uma moeda de frente funciona como um mecanismo de cobertura. Suponha que uma empresa de exportação canadense esteja vendendo US $ 1 milhão de mercadorias para uma empresa dos Estados Unidos e espera receber as receitas de exportação por ano a partir de agora. O exportador está preocupado com o fato de o dólar canadense se ter fortalecido a partir de sua taxa atual (de 1.0500) por ano, o que significa que receberia menos dólares canadenses por dólar norte-americano. O exportador canadense, portanto, conclui um contrato a prazo para vender 1 milhão por ano a partir de agora à taxa de US1 C1.0655 à frente. Se um ano a partir de agora, a taxa de spot é US1 C1.0300, o que significa que o C apreciou como o exportador havia antecipado bloqueando a taxa de juros, o exportador beneficiou da melodia de C35.500 (vendendo o US1 milhão Em C1.0655, em vez de na taxa spot de C1.0300). Por outro lado, se a taxa de localização de um ano a partir de agora for C1.0800 (ou seja, o C enfraquecido ao contrário das expectativas dos exportadores), o exportador tem uma perda nocional de C14.500.
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